Finansiell statistik
Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper om de sannolikhetsteoretiska och statistiska begrepp och metoder som används inom ekonomisk teori, speciellt de som används inom finansiell statistik. De begrepp som behandlas mer utförligt är: sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, inferens med beslutsteori, regressionsmodeller, modeller för tidsserier och prognoser, volatilitet, optioner samt datahantering med statistisk programvara.
Kursen läses på halvfart, dagtid.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och övningar.
Examination
Kunskapskontrollen sker genom skriftliga prov och skriftliga redovisningar av gruppuppgifter.
Examinator
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske.
Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Kursrapporter visas för de tre senaste kurstillfällena.
